比特币接下来怎么走?比特币10年重大走势纪律统计分析_贝壳满满首码对接的微博

观点:央行数字货币或将引发新一轮市场变革

概述

本文主要遍历了2011年8月至今的比特币日K线走势,在此基础上接纳统计剖析方式,总结了重大颠簸的周期和振幅纪律、颠簸率、自然回撤、顶部特征、熊市特征、底部特征、横盘整理和后市推演等价钱运动特征。为比特币投资爱好者剖析提供参考。本文的内容仅作剖析和研究探讨,不组成任何投资建媾和意见,据此操作盈亏自负。

周期和幅度

图1

上图是在比特币日K线走势基础上,提取的反映重大颠簸的BTC价钱运动图表。为了更好地,反映价钱运动趋势,图表纪录了每次颠簸竣事的连续时间,单元为日,接纳蓝色数据点纪录,连续时间的纵坐标是次级坐标,在图表右侧显示。

从上图可知,2013年之前比特币价钱运行在20美元以下。价钱运动连续周期在20-115日局限内,颠簸连续相对缓慢。2013年1月8日至2013年4月10日,启动了一轮重大上涨,涨幅1595.85%(见图3),连续时间92日。

2013年以后至2017年4月16日的63次重大运动中,有46次运动连续时间在30日以下,占比73%。

在连续30日以上的重大运动中,重大上涨运动划分发生在2013年1月8日—2013年4月10日,涨幅1596.86%以及2013年10月13日—2013年11月30日,涨幅752.27%;2014年4月16日—2014年6月3日,累计涨幅71.01%;2015年1月31日—2015年3月12日,涨幅36.15%;2015年4月14日—2015年7月12日,涨幅43.91%;2016年9月3日—2017年1月4日,累计涨幅74.34%;2017年1月11日—2017年3月3日,涨幅65.21%。总之在此时代,每年只有一两次连续时间30日以上的重大上涨趋势。
在连续30日以上的重大运动中,重大下跌运动划分发生在2014年1月6日—2014年4月10日,累计跌幅-81.62%;2014年6月3日—2014年10月4日,累计跌幅-58.67%;2014年11月13日—2015年1月14日,累计跌幅-71.65%;2015年12月20日—2016年2月8日,累计跌幅-20.66%;2016年7月2日—2016年8月2日,累计跌幅-24.64%。在2014和2015大趋势下降势时代,一共泛起了3次大幅度长周期的下跌机遇。

图2

如图2所示是2017年4月16日收盘价创历史新高以来至今年5月6日的比特币重大价钱运动走势图表。这个阶段价钱运动与2013年之前以及2013年至2017年4月16日阶段对比,出现价钱运动越来越频仍趋势。在此阶段的80次重大运动中,有64次运动连续时间在20日以下,占比80.0%。在剩余的16次价钱运动中,连续周期跨越30日(含)以上的仅有8次。这再一次反映了比特币具有颠簸频仍周期性短的投契特征。

在连续20日以上的重大运动中,重大上涨运动划分发生在2017年4月16日—2017年5月25日,涨幅108.21%;2017年9月27日—2017年11月8日,累计涨幅67.71%;2017年11月12日—2017年12月17日,涨幅226.42%;2018年3月30日—2018年5月5日,累计涨幅39.65%;2018年6月28—2018年7月24,累计涨幅39.95%;2018年8月10日—2018年9月10日,累计涨幅19.1%;2019年4月25日—5月15日,累计涨幅55.32%;2019年6月4日—2019年6月26日,累计涨幅65.72%;2020年3月12日至2020年5月6日,累计涨幅86.31%。

在连续20日以上的重大运动中,重大下跌运动划分发生在2018年1月6日—2018年2月5日,累计跌幅-59.92%;2018年3月5日—2018年3月30日,跌幅-40.01%;2018年5月5日—2018年6月28日,累计跌幅-46.01%;2018年11月13日—2018年12月15日,跌幅-49.22%。2019年7月9日—2019年7月29日,跌幅-24.44%;2019年8月8日—2019年8月29日,跌幅-20.81%;2019年9月3日—2019年10月23日,累计跌幅-32.87%;2019年11月7日—2019年11月24日,跌幅-24.9%。2020年2月15日至2020年5月6日,累计跌幅-52.85%。

上述统计数据详见文末原始数据附图。总之连续时间多于20日或者30日的价钱运动,最可能继续发展成为重大的价钱运动。重大的价钱运动也往往连续20日或者30日以上。而那些少于20日或者30日的价钱上涨和下跌运动,往往被新的反向运动打断,例如2019年6月26日以后的频频反弹,被新的下降趋势打断。

颠簸率

如下图3所示,通过历次的主要涨跌数据,计算出的涨跌幅度随着时间转变,反映了比特币历年的颠簸情形。在2014年1月6日之前,比特币的颠簸幅度异常大,历史上最高的两次颠簸划分泛起在2013年4月10日涨幅1595.5%和2013年11月30日的涨幅752.3%,为了图表雅观,这两个峰值数据在图表中缩小10倍显示,见图表中红色箭头指示,第三次峰值泛起在2017年12月17日的涨幅226.42%。2014年1月6日以后,比特币的重大价钱运动的涨跌幅度几乎在-50%~50%局限内,随着市值的增添,颠簸局限显著收窄。50%涨跌幅度对于合约买卖异常有借鉴意义,将杠杆控制在2倍以内,是及其平安的,极端情形下才可能爆仓。

图3

自从2020年2月15日至今年5月6日时代比特币的极端颠簸率靠近2013年的颠簸率,下跌和上涨幅度划分在-50%和80%以上。

自然回撤

接下来,我们把关注的重点放在那些连续周期不足10日的价钱运动。这种运动贯串整个9年多的比特币价钱运动历程中,伴随着大幅度的快速下挫或者快速反弹,预示着原有趋势的继续,而并非逆转。往往泛起在牛市的顶部,例如2013年12月、2017年12月和2019年6月;以及熊市的底部,例如2014年12月和2018年12月;以及上升趋势历程中和下降趋势历程中,例如2017年4月至12月的上升趋势和2019年6月至今年3月的下降趋势中。

综合上述剖析,我们归纳了比特币的自然回撤的价钱运动特征,其幅度绝大部门在15%和20%,连续周期在10日以内,详细见文末原始数据附图。

顶部特征

2013年12月、2017年12月和2019年7月的顶部都不是一蹴而就的,顶部的确立通过形态走势完成,而在形态内,伴随着伟大的振幅和快速下挫和快速反弹走势。这三个顶部确立之前都履历了两次快速下挫和两次快速反弹,反弹不再创新高。在顶部的买卖异常活跃,成交量伟大。

熊市特征

由于比特币仍然是历时异常短的新型资产,历史上仅履历过两次漫长的熊市,我们做一个简朴类比。

2014年熊市从2014年1月6日连续至2015年1月14日。2018年熊市从2018年1月6日连续至2018年12月20日。在触底之前都履历了三浪重大的下跌走势。在下跌历程中包罗主要的次级折返走势,出现牛短熊长特征。

底部特征

2014年熊市底部从2015年1月14日最先,连续至2015年12月20日。从171.41美元震荡筑底,并上涨至461.89美元,涨幅169.46%;同期的2018年熊市底部从2018年12月20日最先,连续至2019年12月30日,停止2019年12月30日仍然在筑底,从3179美元上涨至7269美元,涨幅128.65%,只管2019年上半年,行情涨势远远高于2015年同期走势,然则整年涨幅低于2015年12月20日收盘的年度涨幅。在底部的买卖情绪一样平常异常沉闷,显示在成交量萎缩。

横盘整理

如文末原始数据附图所示,在2011年至2019年12月的145次主要价钱运动中,横盘走势(H)发生了38次,上涨走势(A)发生了54次,其余53次为下跌走势(D),占比划分为26.2%、37.2%和36.6%。统计剖析得出,19次横盘紧随着泛起了20%以上的重大上涨或者下跌价钱运动。历年的大牛市都是在漫长的横盘震荡走势中酝酿而出,以是横盘走势与上涨同样主要,正所谓,善猎者,必善于守候,学会在横盘中守候和猎取买卖机遇,是一种主要的买卖特质。

图4

现实走势与后市推演

假定2020年行情走势完全再现2016年1月4日至2017年4月16日走势,厥后的走势也类似。那么推演出的2020年整年至2021年4月16日走势如下图5中红色趋势线所示。

凭据推演6600~8000美元的震荡走势将连续至2020年5月尾左右,底部逐步抬高,直至减半行情的到来,随后逐步上升走势,直至2021年1月将试探19000美元前期高点。2021年1月至4月在新高四周做大幅度的震荡牢固,2021年3月峰值新高将到达21400美元四周。

而2020年的现实走势整体上与红色趋势线所示推演走势相似,即现在的走势与历史走势惊人的相似,但并不是简朴重复。破例显示在于:2020年头受国内外疫情影响,全球市场一度泛起流动性危急,比特币也追随性暴跌,在3月12日泛起挖坑走势,然则随后快速苏醒至暴跌前水平;现实走势的试探前高提前到来于2020年11月24日创19131美元的收盘价新高,早于推演走势1个多月。

如图所示,现在的现实走势极有可能重复历史而回调至13000美元四周。定性剖析重大的价钱运动将在2021年4月份以后才泛起,经由大幅度的震荡走势,震荡完成后重拾升势,进入历久上升通道,并在2021年底试探60000美元,此段定性剖析仅供参考,不作为投资依据。

图5

结论

  1. 2013年以后至2017年4月16日的63次重大运动中,有46次运动连续时间在30日以下,占比73%;
  2. 2017年4月16日至今的80次重大运动中,有64次运动连续时间在20日以下,占比80%。
  3. 连续时间多于20日或者30日的价钱运动,最可能继续发展成重大的价钱运动。重大的价钱运动也往往连续20日或者30日以上。
  4. 而那些少于20日或者30日的价钱上涨和下跌运动,往往被新的反向运动打断。
  5. 2014年1月6日以后,比特币重大价钱运动的涨跌幅度几乎在-50%~50%局限内,随着市值的增添,颠簸局限显著收窄。50%涨跌幅度对于合约买卖异常有借鉴意义,将杠杆控制在2倍以内,是及其平安的,极端情形下才可能爆仓。
  6. 那些连续周期不足10日的价钱运动。这种运动贯串整个9年多的比特币价钱运动历程中,伴随着大幅度的快速下挫或者快速反弹,预示着原有趋势的继续,而并非逆转。
  7. 自然回撤的价钱运动特征,其幅度绝大部门在15%和20%,连续周期在10日以内。
  8. 历年的大牛市都是在漫长的横盘震荡走势中酝酿而出,以是横盘走势与上涨同样主要,正所谓,善猎者,必善于守候,学会在横盘中守候和猎取买卖机遇,是一种主要的买卖特质。

原始数据附图(部门)


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