GameStop 史诗级空头狙击战对加密市场有何影响?

除了散户大获全胜外,这种背离市场基本面的激进举动还暗示着诸如比特币之类的不相关资产将被推到市场首要位置。

原文标题:《GameStop 空头狙击事件远不只是散户的反击 | 得得精译》
撰文:Crypto Briefing
翻译:宋宋

GameStop 股价行动应该可以载入股票历史,这一事件暗示全球经济正在发生潜在的范式转变,比特币和加密货币的角色将变得更加重要。

内容概述

  1. 自 2021 年 1 月 26 日以来,GameStop 狙击空头活动导致 GME 股价上涨了 140%;
  2. Reddit 网友、知名 Twitter 帐户、以及线上媒体都为推动这一事件做出了贡献,结果让 50 亿美元的做空订单未能如愿完成;
  3. 这一事件表明,在新冠病毒疫情之后,世界经济已经发生了更广泛的范式转变。

主流媒体报道了许多关于 GameStop (GME)狙击空头的故事,显然,这是一群「小家伙们」对华尔街的胜利。尽管如此,这一事件暗示全球经济正在发生潜在的范式转变,在这种转变中,比特币和加密货币的角色将变得更加重要。

GameStop 史诗级狙击空头

狙击空头是一种罕见的事件,它会导致资产价格出现雪崩,通常与持仓大户的投资方向相反。

例如,在 2019 年,当市场情绪处于极端低位时,比特币从 4,000 美元飙升至接近 14,000 美元的高位,并追逐空头订单以使其完全耗尽。

就 GameStop 而言,美国对冲基金 Melvin Capital 是持有该公司股票 GME 的最大空头头寸。

据 CNBC 的报道,这家对冲基金已经昨天下午退出头寸,因为美东时间本周二下午 2:30,GME 的股票交易价格接近 125 美元。

独立研究者 Walter Bloomberg 昨日在推特发文称,「根据市场分析公司 S3 Partners 披露的数据,按市值计算,2021 年 GameStop 的卖空交易融资净额减少了 50 亿美元,其中包括 8.76 亿美元的亏损。」

因此,当资产管理公司结清头寸时,市场实时出现了「空头被狙击」的现象。

但实际上,本次狙击空头活动的车轮其实早在几个月前就启动了。Reddit 论坛上的用户一直在不懈地努力组织人员和资金狙击空头,他们的目标就是低价、垂死的 GameStop 股票。

因此,当 Melvin Capital 和其他空头头寸最终让步时,Gamestop 股票价格在收盘时又继续上涨至 145 美元。平掉空头头寸意味着需要买入相同数量的多头头寸,因此随着市场大规模买盘效应的展开,Gamestop 的股价不断增长。

通常来说,交易最终结算需要一到两天时间。结算执行后,订单将会进行清算,并显示损益情况。整个过程分阶段展开,导致杠杆资产上市后和上市前的价格大幅波动。

数据显示,1 月 27 日上午,GME 的盘前最高价达到了 365 美元。

炒作在昨天达到了顶峰——伊隆·马斯克(Elon Musk)在推特上发文「Gamestonk!!」,其推波助澜引起了价格轰动。此外,比特币牛市和风险投资家 Chamath Palihapitiya 也分享了他的看涨期权头寸来支持这一运动。

实际上,对冲基金和散户交易者设置了小型、低风险的看涨期权和保证金交易,结果推高了 GME 的价格并压倒了那些做空机构。eToro 高级市场分析师 Mati Greenspan 认为,「那些为了游戏和演出而渴望将 Gametop 推高到 100 美元以上的人毁了股市。」

自昨日收盘以来,GameStops 市值增长了 140%以上,今天上午已飙升至近 250 亿美元的峰值,较月初增长了 20 倍。

对加密市场有何影响?

通常,「巨鲸」是使散户交易者陷入困境并迫使他们不得不清算资金的那群人,这也是为什么说 GameStop 事件如此罕见的原因之一。不过,这件事并非仅由散户投资者主导。

除了散户股票购买者和现货持有人之外,可能还有其他大型机构参与者为这一运动做出了「贡献」,并从中受益匪浅。

但是,这次除了散户交易者大获全胜外,这种激进的举动通常还暗示了不祥之兆。

2020 年 4 月,石油期货市场崩溃,价格下跌。由于电动汽车制造商股价的上涨,特斯拉的空头们在 2020 年损失了近 400 亿美元。

之后,全球市场开始进入「非理性繁荣」阶段,前所未有的货币供应量为互联网社区提供了支持,公司收入甚至变成了一种未来预测,这种背离市场基本面的情况开始将诸如比特币之类的不相关资产推到市场首要位置。

值得一提的是,市场不确定性和波动性也有可能会使许多加密货币投资者的处境变得更糟。

另外,针对此事,不少加密领域人士也在推特上发表了自己的看法,并趁机宣传比特币。

推特大 V「Documenting Bitcoin」表示,「华尔街的赌徒们距离发现比特币只有一步之遥。比特币是自由市场的最后堡垒。

Gemini 联合创始人 Tyler Winklevoss 发文称,「如果我是 AMC (另一只同样即将破产却暴涨的股票)首席执行官,那么下一步我就会购买比特币,并将其放在资产负债表上。」

Galaxy Digital 创始人 Mike Novogratz 则认为,这件事是对 DeFi 的有力宣传。他说道,「本次 GME 狙击空头比其他空头狙击事件更‘深’,许多散户投资者表示大家不希望 Citadel 公司略夺他们的订单,他们不希望 IPO 被分配给内部的知情者,他们不喜欢专为富人阶层准备的系统,这是对 DeFi 的有力宣传。

这场变革始于人们对中央政府的不信任,这是对透明性和公平的呼吁。在许多方面,这件事的发生与社会动荡并存,所有一切都表明不平等现象在加剧,这使市场、政治体系和公民社会比任何时候都脆弱。所有这一切也让我更加看好加密货币,但更重要的是人们需要更加专注并致力于系统变革。」

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