台湾央行示警:比特币自新高重挫22%是高波动资产 易受巨鲸控制价格

台湾央行今(2)日在脸书示警,指出比特币近来大涨大跌,在达到58,367美元高点后,又迅速拉回45,000美元大跌22%。并指出比特币因供应量固定,持有者高度集中,价格容易受到人为炒作,呼吁大众投资前要审慎评估。

不仅如此,央行还附上了在一月底制作的报告:《比特币价格大幅波动之说明》,内容进一步阐述了价格波动的四大原因:

1. 比特币所有权高度集中

85.51%的比特币由0.45%的钱包持有(下表1),所有权高度集中,易受人为炒作。

2. 市场供需不平衡

央行表示,比特币之供给无法依市场需求调整,且2020年5月起产量减半,使市场供需更不平衡,而这是因为比特币是由矿工挖矿取得,由于不存在中心化的发行机构,故无法依市场需求,有弹性地调整供给量。一旦市场需求急剧变化,价格便会大幅波动。

另外,挖矿奖励约每四年减半一次,使比特币的供给增加速度逐步降低,导致市场更可能发生供需不平衡。

3. 市场规模仍小,大户容易控制价格

目前市场相对市场规模仍小,在市场深度不足且无适当的主管机关或价格管理机制(例如涨跌幅限制、熔断机制等)的情况下,价格更易受大户影响,近期国际间开始有机构法人投入比特币市场,若其于短时间内大量进出市场,便可能左右价格走势。

4. 全球量化宽松

央行同时也解释,为何比特币价格高涨,最主要原因是,由于新冠肺炎疫情冲击全球经济,主要国家央行实施量化宽松政策。

在各国资金宽松、低利率的大环境下,投资人可能将资金投入高风险资产,以求获取较高报酬,另由于近期美元持续贬值,故以美元计价之比特币更可能水涨船高。

国际机构对比特币也在示警

不只是央行,包括英国央行、银行也都开始示警,提醒投资人价格泡沫的可能性。

其中,英国央行总裁贝里(Andrew Bailey)于去年十月表示,比特币不存在内在价值,且价格具高度不确定性,而他也对对民众使用比特币作为支付工具感到不安,并请投资人注意比特币价格波动剧烈之风险。

另一方面,德意志银行于上月19日发布报告指出,其627位市场专业人士之调查发现,89%的受访者表示部分金融市场已呈现泡沫化,其中比特币高居泡沫之首,半数受访者在1到10分的泡沫分级中,给予比特币最高的10分评级。

曾精准预测2008年金融风暴的美国纽约经济学教授鲁比尼(Nouriel Roubini)也认为,比特币不具有作为交易媒介、计价单位及价值储藏的三项基本功能,且其不像股票、债券等具有潜在的未来收入,或贵金属、房地产等具有内含价值,故其价格波动多是投机者的人为操纵。

另外央行也提醒投资人,除价格暴涨暴跌之风险外,尚可能产生交易平台遭骇客入侵,以及不法人士以虚拟通货作为非法交易或诈骗之工具等风险。

出于保护投资人,央行此篇报告自然在针对比特币价格波动上,多有描述。其总结道:“虚拟货币存在诸多风险,请从事相关交易前,充分了解其运作模式并审慎评估。”

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