《Bibox合约大V说》从公园蹭网到盈利千万,熊发发的交易心得

2021年4月15日21:30,《Bibox合约大V说》第一期访谈圆满结束,Bibox合约大V说》由Bibox联合数十家行业媒体共同举办。是一栏通过线上社群分享栏目,将定期邀请知名合约交易员、带单员共同分享他们的成功策略和心得,并共同寻找当下的盈利机会,《Bibox合约大V说》旨在通过与大佬们的交流,让更多用户实现技术与自我的突破。本期采访嘉宾为知名交易员、微博大V熊发发,熊发发拥有近6年的交易经验。15年到19年兼职外汇交易,一直在亏货与盈利之间摸索,直到19年辞去稳定的工作,在家人的反对、朋友的不理解之下,毅然决然地选择做比特币全职交易员,起初由于条件有限,只能公园蹭网交易,依靠10万元的本金到今天的稳定盈利千万,熊发发的交易策略究竟是怎样的?交易最重要的因素到底是什么?以下内容为访谈实录:


主持人西西:您在微博和交易圈已经有了一定的知名度,不过您似乎很少以访谈的形式出现在大众视野,交易圈对于普通用户来讲还比较陌生,您可不可以和我们说下您鲜为人知的交易经历呢?


熊发发:我是从2015年开始做交易,至今已有近6年经验。投资标的起初从外汇保证金交易到商品期货,再到数字货币。2015~2019年间处于“交学费”的亏损状态,但在高强度、高杠杆(外汇数百倍、千倍杠杆)的折磨下幸存了下来,并形成了一套交易理念。于是辞去工作开始了全职交易之路。


转型全职对我来说风险极大,年过三十有家有娃有房贷,一着不慎满盘皆输。不过我还是选择“赌”一把,带着电脑每天流浪,公园、图书馆、天大地大哪里都是我的办公室,感谢南山区免费WIFI、中国移动4G网络提供的技术支持(笑)。当然,理念和现实的落差就是天堂到地狱的距离,七个月的时间,我把积蓄耗尽,无奈重返职场;房贷还不上,索性卖了房。无债一身轻,生死看淡不服就干。打工挣回的10w再战市场,也才有了2019年10月到今天的盈利故事。


金融投机市场,钱来钱去,破产或暴富的故事每天轮番上演。暴富的是怎样的人?形形色色。每天都在盈利、止损之间无痛切换,对钱的概念早已淡化为了数字。或名或利意义不大,在我眼里:激情,只有跳动的数字。这是第二次做AMA访谈。


支持人:牛市现货赚钱,熊市合约赚钱,您觉得牛市合约可以赚钱吗?是否可以分享下您的交易策略?

如果展开为四个阶段怎么做到不爆仓,怎么不亏损,怎么稳定盈利,怎么强制暴富?


熊发发:

第一:赚钱与否和现货、合约关系不大。从交易层面来说,合约比现货的区别在于可利用更高杠杆。而杠杆成了双刃剑,在牛市的超大波动行情中,高杠杆更容易爆仓。获利过亿的传奇大V们,大都在牛市中开合约加杠杆。


我的交易策略是通过趋势线开平仓,只看K线无需其它指标。连接K线的波峰、波谷形成的趋势线,突破则开仓,反向突破则平仓。可参看《道氏理论》来辅助理解。

第二:做到不爆仓,是新手的第一课。关键是控制仓位,每次止损只亏损-1%、-2%,连亏100次才会亏完。“不亏损到盈利”这个状态是不存在的,因为策略最终只有盈/亏,两种结果。在收益震荡期会出现一个“不盈不亏”的阶段,那是因为周期还不够长,是骡子是马终究会显现出来。我们没办法去猜或者去等。所以,保守的方法是通过历史行情数据去做回测,以得到一个相对“有底气”的测试结果来验证该策略是否可行。当然投机市场中一切都是未知的,也存在测试良好的策略在未来的实际行情中失效的情况。也正是策略与仓位管理缺一不可的原因。而想获取超高收益(暴富),需要在可盈利的策略中优化一些细节,比如增大交易的频率、放大杠杆、复利叠加,以及要看“天命”——市场能否给到一大波行情?


主持人: 您觉得市场上对于合约交易有哪些误区,在资金管理上大资金与小资金有什么不同,心态上有什么样的变化过程?


熊发发:很多人把合约当做赌博暴富的工具,超高杠杆一把梭哈,最后“开大开小”听天由命。当然每种人有各自的理解,谈不上误区。职业赌徒就大量存在于这个市场。


小资金见惯了一夜暴富的传奇故事,幻想成为成为其中之一,再加上失去的成本不高,越容易激发赌性一把梭哈。而大资金本身的体量已经影响到市场的深度和流动性,一天内的小小涨幅足够超过很多辛苦上班的“百万年薪”人士,还何必冒险去赌?当然大资金也从不缺乏赌徒豪客。


主持人:您现在交易时所用的杠杆不会超过两倍,是从开始交易就这么谨慎吗?有没有尝试过10倍以上的杠杆呢?


熊发发:从10w到千w这段期间,用5倍杠杆。之后才降到2倍,未来还会逐步降低。早期入门阶段,10、20倍,甚至200倍杠杆都用过。该爆的仓、该犯的错、该交的学费一分没少。


主持人:在交易过程中您认为比较煎熬的事情有哪些?


熊发发:对于趋势类策略来说,最煎熬的是漫长震荡期触发连续止损,看起来毫无尽头,你无法知道震荡什么时候结束、趋势什么时候到来。


主持人:您如何做风险控制的,在交易过程中遇到止损你会怎么做?对于普通用户遇到这种情况您建议怎么做?


熊发发:风控话题足够写一本书,但最基本的是把控投入资金比例,即每笔交易的损失占比。假设每次亏损为-1%,足够连续亏损100次才会把本金亏完。运气会差到连续止损100次吗?发生概率是极低的。只要钱不亏完,就能继续投资下一笔交易,有了这个“亏不完”的基础才能存活下来。而反面例子是一把亏完爆仓、或者几把亏完。市场中无法不犯错(止损),如果你能容忍犯错的次数越多,就能存活得越久,才越有希望获利。


止损必须坚定无疑,在我的实盘演示中已经完成过数百次的止损操作。


主持人:您每个月平均能在合约交易中盈利多少,最多的时候盈利了多少?


熊发发:行情是不规则的,并不能像领工资一样按月发放。有的月份亏损、有的持平、有的月份一波赚肥。按我去年赚一百多倍计算,每个月的平均复合收益率是近50%。最大的单笔是20年12月到21年1月的大牛波,盈利千万。


主持人:您认为在交易中最重要的因素有哪些?


熊发发:止损、执行。在通过复盘、实测,确定了交易策略之后,最重要就是坚持止损、客观执行策略。在这钱来钱去的金融市场中,人要摆脱感性的情绪极其困难,获利时的激动兴奋、亏损时的痛苦愤怒。同一个盈利的策略,在不同的人执行起来,结果截然不同。此处推荐书目《海龟法则》。


主持人:对于普通的合约用户而言,如果也想提高自己的水平,提高开单准确率,提高收益,可以从哪些方面进行提升?


熊发发:要想网鱼,先要织网。学习正确的交易理念(织鱼网),通过大量的复盘练习(练撒网),再去谈下海。否则一个大浪过来,人没了。

提高开单准确率,本身就是个交易理念的误区。把币COIN收益前十的交易员列出来,十有七八的胜率不超过60%。投机市场相当残酷,挣钱的道理也不可能一两句话说得清楚。新手3步走:学理念、编策略、练执行。别一上来就想着ALL in 暴富,如果你真有暴富命一波发达,还请无视我;任何奇技淫巧在绝对的命运面前连蚂蚁都不如。


用户提问环节:

社区用户提问1:比如btc今天1小时走势图,目标是突破1小时趋势线,这里有可能开启新的上涨趋势,也可能是突破后继续陷入震荡行情,毕竟1小时级别太小。如果看4小时图或日线图,没有很好的开仓点位,就没有办法在上涨途中加仓。所以到底要不要去试这种小级别突破呢?还是只耐心等待更加确定的大级别走势突破?


熊发发:做哪种周期就是哪种,别乱套。把自己弄乱。大周期的趋势>小周期趋势,这就是所谓顺势而为。可以相对提高胜率。拿最简单的MA30均线,你看4h的均线之上只做多,1h入场的时候就要坚定。没什么好想的


如果你还在想。就说明这个策略不成熟,是主观操作。不稳定的操作,怎么可能有稳定的结果呢?


社区用户提问2:发发老师用什么办法预防或者过滤假突破?


熊发发:短期预测没有神仙。过滤是双刃剑。过多用指标过滤会导致交易频率减少,错失机会或者入场位滞后,导致整体盈利效率欠佳。不过滤也会有止损过多问题。把握平衡点就是盈利到暴富的距离


社区用户提问3:能讲讲浮盈加仓吗?现在开仓盈利后,控制不好加仓的时机,也不知道何时该止盈。

熊发发:回答自己3个问题:何种条件开仓、何种条件止盈、何种条件止损


只有适合你自己的策略才有用。举个例子,我可以随便说出几种加仓办法,你随便用一种,就像单车的轮胎安装到飞机上。

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